证券代码：600567 证券简称：山鹰海外 公告编号：2024-144
山鹰海外控股股份公司
对于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性陈
述粗略要害遗漏，并对其内容的确实性、准确性和齐备性承担法律累赘。
要紧内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因要紧公告,本公司的干系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌拒绝日 复牌日
时间
可转债债券停 2024 年 11 月
牌 18 日
可转债到期日和兑付登记日：2024年11月20日
??兑付本息金额：113元东说念主民币/张（含税）
??兑付资金披发日：2024年11月21日
??可转债摘牌日：2024年11月21日
??可转债终末走动日：2024年11月15日
??可转债终末转股日：2024年11月20日
自2024年11月18日至2024年11月20日，“山鹰转债”执有东说念主仍不错依据商定的
条件将“山鹰转债”颐养为公司股票。
经中国证券监督料理委员会《对于核准山鹰海外控股股份公司公设备行可转
换公司债券的批复》
（证监许可20181622 号）核准，山鹰海外控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公设备行 23,000,000 张可转
换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 23.00 亿元，期限 6 年。债券票面利率
为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六
年 3.0%。公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券走动所挂牌走动，
债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
凭据《上市公司证券刊行注册料理方针》、
《上海证券走动所股票上市司法》及
《山鹰海外控股股份公司公设备行可颐养公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募
诠释书》”），现将“山鹰转债”到期兑付摘牌事项指示公告如下：
一、兑付决策
本次刊行的可转债到期后 5 个走动日内，公司将按债券面值的 113%（含终末
一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
“山鹰转债”到期兑付本息金额为 113 元
东说念主民币/张（含税）。
二、可转债住手走动日
凭据《上海证券走动所股票上市司法》等章程，“山鹰转债”将于 2024 年 11
月 18 日开动住手走动，2024 年 11 月 15 日为“山鹰转债”终末走动日。
在住手走动后、转股期达成前（即 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 20 日），
“山鹰转债”执有东说念主仍不错依据商定的条件将“山鹰转债”颐养为公司股票。
公司股票本日收盘价与转股价钱（1.54 元/股）存在一定各异，请投资者精通
转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“山鹰转债”到期日和兑付登记日为 2024 年 11 月 20 日，本次兑付的对象为
达成 2024 年 11 月 20 日上海证券走动所收市后在中国证券登记结算有限累赘公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“山鹰转债”整体执有东说念主。
四、兑付本息金额与兑付资金披发日
“山鹰转债”到期兑付本息金额为 113.00 元东说念主民币/张（含税），兑付资金发
放日为 2024 年 11 月 21 日。
五、兑付方针
“山鹰转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划
入“山鹰转债”执有东说念主资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2024 年 11 月 18 日起，
“山鹰转债”将住手走动。自 2024 年 11 月 21 日起，
“山鹰转债”将在上海证券走动所摘牌。
七、对于投资者交纳债券利息所得税的诠释
凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏激他干系税收端正和文献的章程，
公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应扩充征税义务。依据《召募诠释书》
干系章程，公司将按债券面值的 113%（含终末一期年度利息）的价钱兑付未转股
的可转债，其中个东说念主收益部分的所得税将长入由各兑付机构按 20%的税率代扣代
缴，即每张面值 100 元东说念主民币可转债实质派发金额为 110.40 元东说念主民币（税后）。
上述所得税最终代扣代缴战略，以各兑付机构地方地税务部门见地为准。如各兑
付机构未扩充代扣代缴义务，由此产生的法律累赘由各兑付机构自行承担。如纳
税东说念主地方地存在干系减免上述所得税的税收战略条件，征税东说念主不错按要求在讲演
期内向当地欺诈税务机关肯求办理退税。
凭据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏激他干系税收端正和文献的章程，
对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税由其自行交纳，即每张面值 100 元
东说念主民币可转债实质派发金额为 113.00 元东说念主民币（含税）。
对于执有可转债的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者（差别简称
QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》），凭据
《对于不绝境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》
（财政部
税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税，即每张面值 100 元东说念主民币可转债实质派发金额为 113.00 元东说念主民币（含税）。
上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内建筑的机构、口头得到的
与该机构、口头有实质磋商的债券利息。
对于执有可转债的其他投资者，凭据干系税收端正和文献的章程扩充相应纳
税义务。
八、其他
磋商部门：证券部
磋商电话：021-62376587
特此公告。
山鹰海外控股股份公司董事会
